在审核工作中,我们结合 超图软件公司实际情况,实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序
1、日本超图株式会社的部分股权收购项目
募集资金总额34,257.37
注1:实现的效益指实现的净利润
本公司按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《北京超图软件股份有限公司募集资金管理及使用制度》的规定,对募集资金实行专户存储,对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用
截止报
合 计39,595.28
北京超图软件股份有限公司
金的议案》,公司将结项后累计剩余的超募资金总额(含利息收入)(总计 3,088.63 万元)永久补充流动资金募集资金投资项目
成都技术中心,截至 2014 年 6 月 23 日软件开发,成都技术中心已投入使用并正常运行,鉴于该项目已达到预定可使用状态,公司第二届董事会第二十七
2014年度,本公司募集资金使用情况如下:
5、永久补充流动资金
鉴证报告致同会计师事务所(特殊普通合伙)
募资金投向目(含部投资总总额(1)入金额(2)(%)使用状态日期现的效
2014年6月23日,公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于对超募资金投资项目结项并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》,为提高募集资金使用效率,公司拟将剩余超募资金(含利息收入)共计3,088.63万元永久补充公司流动资金此计划实施完毕后,公司首次公开发行股票所募集的所有资金全部使用完毕,同时公司将注销存放该资金的募集资金专户(北京银行股份有限公司中关村科技园区支行,账号为:374),该专软件开发的工资是多少账于2015年2月完成注销
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1.截止报告期末募集资金承诺使用情况
2011 年 9 月 23 日,公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用超募资金建设成都技术中心的议案》,拟使用超募资金 4,152.5 万元建设
2、购臵研发办公用房项目
经审核,我们认为,超图软件公司董事会编制的《2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金使用》有关规定及相关格式指引的规定,与实际存放及使用情况相符本鉴证报告仅供超图软件公司披露年度报告时使用,不得用作任何其他用途
--4,000.004,000.00-4,000.00100.00------有)
□ 适用 √ 不适用实施软件定制地点变更情况募集资金投资项目
鉴证报告
自公司上市至报告期末,本公司开展了2个募集资金项目和5个超募资金项目,累计承诺募集资金投入总额为35,785.77万元具体为:gis基础平台研发升级项目累计投入7,697.08万元、gis应用平台软件系列研发升级项目累计投入3,843.00万元、日本超图株式会社的部份股权收购累计投入1,710.21万元、购臵总部研发办公大楼投入8,000.00万元、成都技术中心建设投入3,616.92万元、承接西安市数字化“城市管理”信息系统建设项目累计投入1,020.43万元、补充流动资金4,000.00万元、建设移动地理信息平台产品及整体解决方案研发与产业化项目2,809.50万元,剩余募集资金及利息永久补充流动资金3,088.63万元
(一)实际募集资金金额、资金到账情况
(一)募集资金使用情况对照表
2014年软件行业发展前景度,公司不存在募集资金投资项目先期投入及臵换情况
致同会计师事务所中国注册会计师 王涛(特殊普通合伙)
2014 年度募集资金使用情况对照表
2010年6月11日,公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于的议案》,决定使用超募资金合计21,340万日元(折合人民币1,568.49万元人民币,汇率按100日元兑换7.35元人民币计算)以收购部分股东股份与认购增发股份相结合的方式取得日本超图株式会社19,400股股份,占比36.60%至2010年11月4月,公司完成该投资所需要的所有手续,并支付完毕相关款项,根据国家外汇管理相关规定以及款项汇出时汇率情况,公司最终支付总额为1,710.21万元(其中用于收购的投资金额为1,709.08万元人民币,另含1.14万元人民币手续费),2014年度内无超募资金投入
7、剩余募集资金及利息永久补充流动软件测试资金
关于北京超图软件股份有限公司
2015年3月27日附表 1:
根据管理制度并结合经营需要,本公司从2009年12月起对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用截至2014年12月31日,本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定,存放和使用募集资金
2014年6月23日,公司第二届董事会第二十七次会议决议审议通过的《关于对超募资金投资项目结项并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》,公司将结项后累计剩余的超募资金总额(含利息收入)(总计3,088.63万元)永久补充流动资金
2013年12月31日实际可用募集资金净额36,714,277.56
中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号
否1,568.491,710.21-1,710.软件开发21100. 年 11 月 4 日-18.5121.73否否
2012年8月17日,公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》,决议使用2,809.50万元建设移动地理信息平台产品及整体解决方案研发与产业化项目,截至2014年6月23日,本项目已实施完毕,达到可预订使用状态,项目累计使用超募资金总额为2,809.50万元
项 目金额(元)
超募资金的金额、通过验收鉴于该项目已达到预定可使用状态,公司第二届董事会第二十七会议决议对该项目进行结项,该项目累计使用 1,020.43 万元,节余
2012年5月18日,公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,决议使用 4,000.00 万元超募资金永久补充流动资金,该项议案已于2012年度实施
建设项目
投入金实现的到预计是否发软件行业发展前景生重
有效的
2012年8月17日,公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于募投项目节余资金转为超募资金并注销部分募集资金专用账户的议案》,将公司招股说明书所承诺之募投项目——《gis基础平台软件系列研发升级项目》的节余资金8,068,116.25元(其中含有截至2012年6月30日的利息3,058,960.61元)转为超募资金管理因此,公司超募资金总额为230,231,816.25元
1-2存放与使用情况鉴证报告北京超图软件股份有限公司 2014 年度募集资金
未达到计划进度或金支付的款项无法拨付,造成了该项目的资金尚有结余
2,809.50 万元
公司募集资金净额为人民币342,573,700.00元,其中超募资金为222,163,700.00元
五、募集资金使用及披露中存在的问题
加:募集资金利息净额(扣除手续费后)260,019.25
单位:人民币元
用途及使用进展情1,447.43 万元软件测试(含利息收入)
2014 年度募集资金存放与使用情况
本年度本年度是否达项目可行性
否2,809.52,809.5190.052,809.5100. 年 8 月 31 日9.86117.17是否案研发与产业化项目剩余募集资金及利
合人民币 1,568.49 万元人民币,汇率按 100 日元兑换 7.35 元人民币计算)以收购部分股东股份与认购增发股份相结合的方式取得日本超图株式会
□ 适用 √ 不适用实施方式调整情况
3-12存放与使用情况的专项报告
经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1313号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商平安证券有限责任公司通过深圳证券交易所系统于2009年12月16日采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行了普通股(a 股)股票1,900万股,发行价为每股人民币19.软件测试60元截至2009年12月21日,本公司共募集资金372,400,000.00元主承销商平安证券有限责任公司将募集资金总额扣除尚未支付的承销佣金、保荐费等19,620,000.00元后,余额352,780,000.00元汇入本公司在北京银行股份有限公司中关村科技园区支行开立的374号账户内另扣除根据合同预付的保荐费及其他各项上市费用共计10,206,300.00元,此次募集资金净额为人民币342,573,700.00元
项目可行性发生重无
1、日本超图株式会社的部分股权收购项目
致同会计师事务所(特殊普通合伙)
超募资金总额为 23,023.18 万元超募资金项目的资金使用情况如下:
注:由于银行实行季度计息,利息实际发放按季度进行,因此该金额为公司董事会审议通过《关于对超募资金投资项目结项并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》之日至实际转出之软件开发日期间的剩余募集资金的利息
7、剩余募集资金及利息永久补充流动资金
承诺投资项目和超变更项金承诺调整后投截至期末累计投投入进度项目达到预定可累计实
目)3、“日本超图株式会社的部分股权收购”项目,自公司 2010 年年底投资日本超图后,受日本经济萧条、大地震、中日关系恶化等影响,日本超图
关于北京超图软件股份有限公司
中国〃北京二o一五年 三月二十七日
超募资金投向小计22,836.3826,066.733,693.4724,245.6993.01-8.65532.77
是否已募集资截至期末告期末
原因(分具体项预算此外,成都技术中心建设早期阶段,没有实现大量人员的西迁,人员还主要集中在北京,因此未能如期使用计划内超募资金
会议决议对该项目进行结项,该项目累计使用 3,616.92 万元,节余 787.04 万元(含利息收入)
注软件开发2: 超募资金项目“购臵研发办公用房”和“建设成都技术中心”均为场地建设型项目,没有产生直接的经济效益,经济效益为0其他募集资金和超募资金
超募资金投向
2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
6、建设移动地理信息平台产品及整体解决方案研发与产业化项目
2014年度,本公司已按《创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》和本公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况
gis 基础平台软件系2011 年 12 月 31
本年度投入募集资金总额3,693.47
承诺投资项目
一、募集资金基本情况
况4、成都技术中心建设项目
尚未使用的募集资根据公司第二届董事会第二十七次会议决议审议通过的《关于软件流程对超募资金投资项目结项并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》,
4、成都技术中心建设项目
累计变更用途的募集资金总额-
北京超图软件股份有限公司董事会
北京银行中关村科技园区支行374活期39,595.28
6、建设移动地理信息平台产品及整体解决方案研发与产业化项目
累计变更用途的募集资金总额比例-
2011年12月31日,公司招股说明书所承诺的募投项目——gis基础平台软件系列研发升级项目以及gis应用平台软件系列研发升级项目按期结束,并节余了部分募集资金2012年8月17日,公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于募投项目节余资金转为超募资金并注销部分募集资金专用账户的议案》,将募集资金项目之节余资金全部转入超募资金账户,并于2012年9月30日将募集资金项目软件流程在招商银行股份有限公司北京望京支行开设的专项账号(10101)予以注销
中国注册会计师 郑宏
2012 年 8 月 17 日,公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》,决议使用 2,809.50 万元建设移动地理信息平台
--------------有)补充流动资金(如
2011 年 9 月 23 日,公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用超募资金承接西安市数字化“城市管理”信息系统建设项目的议案》拟使
致同专字(2015)第 110za1445 号北京超图软件股份有限公司全体股东:
本年度募集资金实际使用情况,详见本报告附表
已累计投入募集资金总额35,785.77
(二)超募资金实际使用情况
2014年度,公司不存在变更募集资金投资项目的情况
1、承接西安市数字化"城市管理"信息系统经软件流程费使用未达到计划进度并有结余原因在于:该项目在中标后,为了尽快进场实施保障项目工期,
预计收益的情况和2、建设成都技术中心项目的建设使用未达到计划进度并有结余原因在于:在成都技术中心建设阶段,公司在房屋改造、设备购臵等方面降低
“城市管理”信息系统否2,305.2,305.143.751,020.4344. 年 9 月 30 日-393.87是否
本年度投入超募项目支出36,934,701.53本年度从募集资金专户转出的预先以自筹资金投入募
三、本年度募集资金的实际使用情况
2011年9月23日,公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用超募资金承接西安市数字化“城市管理”信息系统建设项目的议案》拟使用2,305.万元超募资金承接西安数字化“城市管理”信息系统建设项目截至2014年12月31日,西安数字化“城市管理软件开发”信息系统项目建设完成,通过验收鉴于该项目已达到预定可使用状态,公司第二届董事会第二十七会议决议对该项目进行结项,该项目累计使用1,020.43万元,节余1447.43万元(含利息收入)
我们审核了后附的北京超图软件股份有限公司(以下简称“ 超图软件公司”)《2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》按照 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金使用》的要求编制《2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是超图软件公司董事会的责任,我们的责任是在实施审核工作的基础上对超图软件公司董事会编制的《2014 年度募集资金存放与使用软件设计情况的专项报告》发表意见
大变化的情况说明□ 适用 √ 不适用
资金结余的金额及□ 适用 √ 不适用原因
截至2014年12月31日,募集资金具体存放情况如下:
额效益效益大变化
承接西安市数字化
赛特广场 5 层 邮编
超募资金项目的资金使用情况如下:
公告日期 2015-03-31
单位:(人民币)万元
附件:募集资金使用情况对照表
2011 年 4 月 15 日,公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于购臵房产及超募资金使用计划的议案》,拟用 8,000.00 万元超募资金结合
资金永久补充流动资金,该项议案已于 2012 年度实施
根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披软件工程师露业务备忘录第1号—超募资金使用》和北京超图软件股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)《募集资金管理制度》的有关规定,现将本公司2014年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:
分变更)额(3)=(2)/(1)益
二、募集资金的管理情况
电话 +86 10 8566 5588
息永久补充流动资否-3,088.633,088.633,088.63100. 年 7 月 31 日----金归还银行贷款(如
减:本年度投入募投项目支出-
的经营情况与当初公司预测的利润有一定差距但综合其在日本地区运营对公司国际市场带来的综合收益,公司认为,本次投资的综合效益是
2011年4月15日,公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于购臵房产及超募资金使用计划的议案》,拟用8,000.00万元超募资金结合自有资金的方式,用于购臵办公用房,该笔资金已于2012年支软件介绍付完成2014年度内该项目无超募资金投入
自有资金的方式,用于购臵办公用房,该笔资金已于 2012 年支付完成2014 年度内该项目无超募资金投入
2.本年度使用金额及当前余额
2014 年 6 月 23 日,公司第二届董事会第二十七次会议决议审议通过的《关于对超募资金投资项目结项并用剩余募集资金及利息永久补充流动资
-集资金项目的投入
截止2014年12月31日实际可用募集资金净额39,595.28
3、承接西安市数字化“城市管理”信息系统建设项目
补充流动资金-
3、承接西安市数字化“城市管理”信息系统建设项目
承诺投资项目小计12,041.0012,041.00-11,540.05.842,143.768,033.72
合 计34,877.3838,107.73 3,693.4735,785.772,135.11 8,566.49
的部分股权收购
gis 应用平台软件系2011 年 12 月 31
费),2014 年度内该项目无超募资金投入
超图软件:关于公软件怎么安装司2014年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作,以合理确信上述《2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》不存在重大错报我们相信,我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础
列研发升级项目日
注3:“本年度投入募集资金总额”指募集资金到账后“本年度投入金额”
否3,843.003,843.00-3,843.00100.00868.683,524.58是否
(三)募集资金投资项目先期投入及臵换情况
社 19,400 股股份,占比 36.60%至 2010 年 11 月 4 月,公司完成该投资所需要的所有手续,并支付完毕相关款项,根据国家外汇管理相关规定以
用 2,305. 万元超募资金承接西安数字化“城市管理”信息系统建软件行业发展前景设项目截至 2014 年 6 月 23 日,西安数字化“城市管理”信息系统项目建设完成,
购臵研发办公用房否8,000.008,000.00-8,000.00100. 年 4 月 30 日--是否
募集资金投资项目□ 适用 √ 不适用先期投入及臵换情况用闲臵募集资金暂
5、永久补充流动资金
开户银行银行账号账户类别存款余额本公司在北京银行中关村科技园区支行募集资金专户存储情况:
传真 +86 10 8566 5120
建设成都技术中心否4,152.54,152.5271.043,616.9287. 年 9 月 30 日--是否移动地理信息平台产品及整体解决方
金用途及去向公司将结项后累计剩余的超募资金总额(含利息收入)永久补充流动资金,因此不存在尚未使用的募集资金募集资金使用及披
上述募集资金净额已经京都天华会计师事务所有限公司出具京都天华验字(2009)第109号《软件工程验资报告》验证
(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
露中存在的问题或2014 年度,公司不存在募集资金使用及管理的违法违规情形,募集资金的使用已得到及时、准确、充分的披露其他情况
2014 年度募集资金存放与使用情况
项目所指经济效益为净利润;
2010 年 6 月 11 日,公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于的议案》,决定使用超募资金合计 21,340 万日元(折
否8,198.008,198.00-7,697.03.1,275.084,509.14是否
2012 年 5 月 18 日,公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,决议使用 4,000.00 万元超募
及款项汇出时汇率情况,公司最终支付总额为 17,102,115.70 元(其中用于收购的投资金额为 17,090,761.78 元人民币,另含 11,353.软件工程92 元人民币手续
产品及整体解决方案研发与产业化项目,截至 2014 年 6 月 23 日,本项目已实施完毕,达到可预订使用状态,项目累计使用超募资金总额为
报告期内变更用途的募集资金总额-
2011年9月23日,公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用超募资金建设成都技术中心的议案》,拟使用超募资金4,152.50万元建设成都技术中心,截至2014年6月23日,成都技术中心已投入使用并正常运行,鉴于该项目已达到预定可使用状态,公司第二届董事会第二十七会议决议对该项目进行结项,该项目累计使用3,616.92万元,节余787.40万元(含利息收入)
2014年度,本公司募集资金直接投入已有募投项目金额为604.84万元,并在结项后将剩余募集资金及利息(截至2014年6月23日)3,088.63万元全部永久补充流动资金截至2014年12月软件流程31日,本公司募集资金累计直接投入募投项目总额为35,785.77万元,实际尚未使用的金额为3.96万元(由于银行实行季度计息,因此该金额为公司董事会审议通过《关于对超募资金投资项目结项并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》之日至实际转出之日期间的剩余募集资金的利息)
列研发升级项目日
在董事会决议使用超募资金建设该项目之前,公司已经提前垫付了部分第三方产品的预付款,这部分款项无法做臵换,导致原计划应以超募资
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等的规定,结合本公司实际情况,制定了《北京超图软件股份有限公司募集资金管理及使用制度》(以软件公司下简称管理制度)该管理制度于2009年4月10日经本公司第一届董事会第四次会议审议通过
目录关于北京超图软件股份有限公司 2014 年度募集资金
2、购臵研发办公用房项目
日本超图株式会社
时补充流动资金情□ 适用 √ 不适用况项目实施出现募集
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