故对项目实施地点、投资额度
2014 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
到期
变更)
2015-03038
第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自有资金
不适用
研发投入人员费用
实施地点(3)于武汉及广州选址增设客服中心用房及设备;产,建筑面积为 9,500 平方米至 10,500 平方米之间,作为公司中国
会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点等部分内容及延期的议
1、erp 软件系列产品升级项目调整计划
报告认为,鼎捷软件股份有限公司募集资金专项报告的编制符合深圳证券交易
截至 2014 年 12 月 31 日,鼎捷软件募集资金存放和使用符合《中华人民共
(4)于上海闸北区扩建研发中心用国营运总部
erp 软件系列产品升
该项目变更尚需股东大会审议批准软件怎么安装
实施进度计划完成时间:2015 年 7 月 31 日计划完成时间:2016 年 7 月 31 日
截至 2014 年 12 月 31 日,长江保荐对鼎捷软件募集资金使用与存放情况无异议
erp 软件系列产品升级项目原用于:(1)于上海闸北区选址用房供产品升级所需及设备采购;(2)对 top gp 等七项产品研发升级的软硬件购置;(3)相关研发升级人员
募资金投向(含部分总额(1)投入金额使用状态日期
3 个月定期, 2 月 21 日
否21,172.0021,172.00--2016 年 7 月 31 日是 注1
累计变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额3,700.83
出具了独立意见,一致同意公司使用募集资金 2,577 万元置换预先已投入募集资
五、募集资金使用及披露中存在的问题
一、募集资金基本情况
公司 2014 年度募集资金存放与使用情况
招软件开发的工资是多少商银行宜山支行,545.13 监管户(注 1)
(5)对云计算与中间件等项目扩大研发投入人员费用
增的 2,828 万元投资额由 erp 软件系列产品升级项目调整后转入
6 个月定期,2015 年 2
超募资金的金额、用不适用
华一银行青浦支行,924.48 监管户
(一)募集资金的管理情况
运维服务中心平台尚未开
募集资金投资项目
置换预先投入的自筹资金(-)2,577.00
(一)实际募集资金金额
51,665.0051,665.001,123.833,700.83
变更后项目投资金额 32,000 万元包括:(a)固定资产购置成本与相关税费成本 28,000 万元;(b)空间需求规划、软硬件设备采购与空间装修费 4,000 万元运维服务中心平
报告期内,长江保荐保荐代表人及项目组成员通过资料审阅,现场检查,
(4)于上海闸北区扩建研发中心用房与软硬件设备采购;营运总部
2014 年 2 月 20 软件设计日,公司和长江保荐与招商银行股份有限公司上海宜山支行、
招商银行宜山支行,080,186.66
培训中心用房及设备;
时履行了相关信息披露义务,未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形
投资额度(万元)22,49319,665
原计划的于上海闸北区选址用房供产品升级所需及设备采购的用房,将集中在上海市闸北区绿地中环广场江场路 1377 弄 7 号的办公楼房产,故将从原投资额度中转出 2,828
本年度,募集资金使用及披露不存在重大问题
12 个月定期,2015 年 2
项目实施出现募集
司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”),该《管理制度》经公司第一届
20 日
2014 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签署页)
6 个月定期,2015 年 2
实施进度计划完成时间:2015 年 7 月 31 日计划完成时间:2016 年 7 软件定制月 31 日
每年租金约在人民币 850 万余元受限于租赁性质,办公空间不仅没有扩建的空
大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目预先投入自
况
单位:万元
年月日
扩建项目-展
募集资金截至期末截至期末投资进本年度是否达项目可行性是
闲置募集资金暂时
所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所
其他情况
2015 年 3 月 26 日,公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次
承诺投资项目小计
案》,对募集资金投资项目进行变更调整如下:
后一次性从募集资金账户划拨公司于 2014 年 12 月末计提募集资金项目--“ erp 软件系列产
2014 年度募集资金使用情况
情况的专项报告格式》的规定,在所有重大方面公允反映了鼎软件公司捷软件股份有限
注 1:董事会考量实际操作情况,于 2014 年 4 月 24 日召开第一届第二十四次董事会,
级项目-
原有的投资计划已无法贴切与满足现在的竞争环境与效益,故对项目投资金额及
的议案》,全体董事、监事一致同意公司使用募集资金 2,577 万元置换预先已投
集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核,并出具了《鼎捷软件股
变更后项目投资金额 32,000 万元包括:(a)固定资产购置成本与相关税费
变更投资计划前变更投资计划后
先期投入及置换情次会议决议,公司将募集资金 2,577 万元置换出募集资金专用账户
大华会计师事务所(特殊普通合伙)对鼎捷软件编制的《关于 2014 年度募
注 4:华一银行 10000 万元定存,利息收入 1,540,000 元,自动转存
原因
报告期内软件介绍无变更募集资金投资项目的资金使用情况
(2)于上海公司现址扩建二次开发中心及客服中心用房及设备;上海市闸北区绿地中环广场江场路 1377 弄 7 号的土地与办公楼房
拟变更项目
筹资金的实际投资情况进行了专项审核,并出具了“大华核字[2014] 号”
董事会第二次会议审议通过,并业经公司 2011 年第一次临时股东大会表决通过
公司预计于 2016 年第二季度正式启用
创业板上市公司信息披露公告格式第 21 号:上市公司募集资金年度存放与使用
发行费用产生进项税的影响61.75
对账单、公司关于募集资金使用情况的相关公告和支持文件、中介机构相关报
2、运维服务中心平台扩建项目及研发中心扩建项目变更计划
20 日
(5)对云计算与中间件等项目扩大
(此页无正文,为《长江证券承销保荐有软件怎么安装限公司关于鼎捷软件股份有限公司
金投资项目的自筹资金 2,577 万元
实施进度计划完成时间:2015 年 7 月 31 日计划完成时间:2016 年 7 月 31 日
2月 20 日到期(注 4)
余投资额度 15,964.17 万元
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司
入募集资金投资项目的自筹资金 2,577 万元
资金结余的金额及不适用
并对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代表人可
承诺投资项目
实施进度计划完成时间:2015 年 7 月 31 日计划完成时间:2016 年 7 月 31 日
软件 2014 年度募集资金存放与使用情况进行了核查,核查情况及意见如下:
行了审验,并出具了大华验字(2014) 软件工程号《验资报告》,公司已将全部
(2)运维服务中心平台扩建项目及研发中心扩建项目
月 20 日到期(注 2)
期对募集资金管理和使用情况进行现场调查
二、募集资金存放和管理情况
用闲置募集资金暂
到期(注 3)
变更投资计划前变更投资计划后
(二)截至 2014 年 12 月 31 日,募集资金具体存放情况如下:
变更投资计划前变更投资计划后
拟变更项目
部分内容如下 :
限公司(以下简称“鼎捷软件”或“公司”)首次公开发行股票持续督导之保荐
否22,493.0022,493.001,123.833,700.8316.45%2016 年 7 月 31 日进行中是 注1
截止 2014 年 12 月 31 日末尚未使用的募集资金均存放于募集资金账户
该项目变更尚需股东大会审议批准
途及使用进展情况
费用前述项目使用计划为 2011 年编制与核定,由于互联网与移动运用等都已产生软件测试创新性与跳跃性的变化,而 erp 产业同时也面临转型的关键点,原有的投资计划已无法贴切与
八、保荐机构核查意见
拟变更项目
构性变化,考量资源的有效整合、客户与市场的接近支持程度、内部人员的管理效能、以及管理成本的降低等因素,同时公司现在于上海市闸北区的办公空间属于租赁房产,面
告,并与公司管理层及相关人员就募集资金使用情况进行了沟通交流等
注 1:
三、本年度募集资金的实际使用情况
erp 软件系列产品升级项目投资额度调整后,将从原投资额度中转出 2,828
合计51,665.0051,665.001,123.833,700.83——-——
金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务三方监管协议与深圳证券交易所
运维服务中心平台扩建项目及研发中心扩建项目原投资额度为 29,172 万软件工程师元,新
1月 20 日到期
(1)于武汉、广州、北京选址增设
上述变更尚需提交公司 2014 年度股东大会审议批准
(一)未达到计划进度或预计收益的情况和原因及项目可行性发生重大变化的情况
何君光王海涛
是否已变
erp 软件系列产品升级项目
东亚银行上海分行,274,837.94 监管户
实际募集资金净值51,665.06
在积极寻找后,拟选定位于上海市闸北区绿地中环广场江场路 1377 弄 7 号的土地与办公楼房产,该物件为新建之办公楼,自 2014 年开工兴建,预计于 2015 年底竣工交屋,
(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况
其中,发行新股 2,878.4681 万股,公司股东公开发售股份 121.5319 万股,发行
开发行股票并在创业板上市的批复》(证监许可25 号)核准,并经深
加:利息收入扣手续费净额(+)545.56
长江证券承销软件流程保荐有限公司(以下简称“长江保荐”)作为鼎捷软件股份有
时补充流动资金情不适用
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公
动运用等都已产生创新性与跳跃性的变化,而 erp 产业同时也面临转型的关键点,
研发中心扩建项目否8,000.008,000.00--2016 年 7 月 31 日是 注1
关于鼎捷软件股份有限公司
参见下述“注 1”
发放的该项目人工费一起从募集资金账户转入公司自有账户,并已于 2015 年 1 月予以支付
机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上
上述拟变更事项公司已于 2015 年 3 月 26 日披露在巨潮资讯网,公告编号:
圳证券交易所同意,向社会公开发行人民币普通股(a 股)不超过 3000 万股软件工程师,
长江证券承销保荐有限公司
单位:元
规范运作指引》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《鼎捷软件股份有限公
募集资金投资项目
华一银行青浦支行200,000,000.00
价格每股 20.77 元,募集资金总额 597,857,824.37 元,扣除与发行有关的费用
所需及设备采购;(2)对 top gp 等七项产品研发升级的软硬件购置;(3)相关
erp 软件系列产品升级项目
承诺投资累计投入度(%)实现的到预计否发生重大变
(2)运维服务中心平台扩建项目及研发中心扩建项目未达到计划进度的原因
保荐代表人:
参见下述“注 1”
80,5,730.04 元,募集资金净额为 517,268,094.33 元大华会计师事务所(特
中心及客服中心用房及设备;路 1377 弄 7 号的土地与办公楼房
研发升级人员费用前述项目使用计划为 2011 年编制与核定,软件流程由于互联网与移
募集资金使用及披
募集资金 2014 年 12 月 31 日余额48,571.54
erp 软件系列产品升级项目原用于:(1)于上海闸北区选址用房供产品升级
变更投资计划前变更投资计划后
长江证券承销保荐有限公司
长所需的运维服务中心、研发中心、以及各相关职能的主要办公空间,形塑为公司在中国的营运总部
(一)募集资金使用情况对照表
(1)erp 软件系列产品升级项目未达到计划进度的原因
况信息披露:公司已于 2014 年 7 月 18 日,在巨潮资讯网进行了公告,公告编号: 2014‐07052
公司募集资金使用情况详见附件《募集资金使用情况表》
房与软硬件设备采购;
公司独立董事刘震涛先生、张海龙先生、朱慈蕴女士、郭田勇先生经核查
万元至运维服务中心平台扩建项目及研发中心扩建软件怎么安装项目项目变更后,扣除截止 2014 年 12 月 31 日已投入资金 3,700.83 万元,尚余投资额度 15,964.17 万元
及完成时间进行调整,具体变更内容如下:
未达到计划进度或
承诺投资项目和超更 项 目调整后投资本年度项目达到预定可
(2)于上海公司现址扩建二次开发上海市闸北区绿地中环广场江场
实施方式调整情况
(二)截止 2014 年 12 月 31 日使用金额及当前余额
项目可行性发生重
与管理层沟通等多种方式,对鼎捷软件募集资金的存放、使用及募集资金投资
长江保荐发表了核查意见,同意公司本次以募集资金置换预先已投入募集
华一银行青浦支行101,540,000.00
单位:万元
直接投入募投项目(-)注 11,123.83
积约在 7,821 平方米,每年租金约在人民币 850 万余元考量上述因素,拟改计划集中于上海市软件行业发展前景闸北区选定面积约 10,000 平方米之间的办公空间以作为容纳未来中长期运营与成
鉴于谐〖翱突у瓤凸垡蜃右逊⑸峁剐员浠剂孔试吹挠行д稀⒖?
-展
户与市场的接近支持程度、内部人员的管理效能、以及管理成本的降低等因素,
实施地点变更情况
三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题
投资额度(万元)29,17232,000
募集资金存放于募集资金专户管理
完成时间相应进行调整如下:
参见下述“注 1”
项目金额
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《公司法》、
品升级项目 erp 软件系列产品”的人工费用 645,104.00 元,随同 10、11 月已由自有资金账户
《鼎捷软件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》
运软件设计维服务中心平台扩建项目及研发中心扩建项目
3 个月定期,2 月 20 日
同时公司现在于上海市闸北区的办公空间属于租赁房产,面积约在 7,821 平方米,
尚未从募投账户转出的发行费用进项税(+)61.75
份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》(大华核字[2015] 号)
大变化的情况说明参见下述“注 1”
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
露中存在的问题或不适用
补充流动资金
招商银行宜山支行,801,800.00
根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,公司对募集资金实行专户存储,
尚未开
附件:募集资金使用情况对照表
(1)erp 软件系列产品升级项目
累计变更用途的募集资金总额比例0.00
-
殊普通合伙)已于 2014 年 1 月 22 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进
募集资软件设计金总额51,665.06本年度投入募集资金总额1,123.83
投资额度(万元)22,49319,665
项目实施情况进行了核查主要核查内容包括:查阅了公司募集资金存放银行
尚未使用的募集资
成本 28,000 万元;(b)空间需求规划、软硬件设备采购与空间装修费 4,000 万元
台扩建项目及研发中心扩建项目原投资额度为 29,172 万元,新增的 2,828 万元投资额由 erp 软件系列产品升级项目调整后转入
经公司 2015 年 3 月 26 日第二届董事会第七次会议审议通过的《关于变更募集资金投资项目实施地点等部分内容及延期的议案》,拟计划变更募集资金投资项目实施地点等
运维服务中心平台扩建项目及研发中心扩建项目原计划投入广州、武汉、北京、上海等地选址,増建或扩建运维服务中心与研发中心鉴于市场及客户软件测试等客观因子已发生结
华一银行上海青浦支行、东亚银行(中国)有限公司上海分行分别签订《募集资
市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定,对鼎捷
报告期内变更用途的募集资金总额0.00
东亚银行上海分行,582,145.75
(二)募集资金投资项目实施地点、实施方式变更调整情况
(1)于武汉、广州、北京选址增设培训中心用房及设备;
公司于 2014 年 7 月 18 日召开的第二届董事会第二次会议、第二届监事会
募集资金投资项目经大华会计师事务所(特殊普通合伙)大华核字[2014] 号审核报告,2013 年 12 月 31 日公司累计投入 2577 万元经第二届董事会第二
项目变更后,扣除截止 2014 年 12 月 31 日已投入资金 3,700.83 万元,尚
运维服务中心平台扩建项目及研发中心扩建项软件设计目
北京、上海等地选址,増建或扩建运维服务中心与研发中心
投资额度(万元)29,17232,000
募集资金净额51,726.81
拟变更项目
间,空间规划与使用上也不合适公司营运的需要
满足现在的竞争环境与效益,故拟将 erp 软件系列产品升级项目延期至 2016 年 7 月 31 日完成
合计485,715,439.96
七、保荐机构的主要核查工作
作指引》等法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及
实施地点(3)于武汉及广州选址增设客服中产,建筑面积为 9,500 平方米至
注 3:招商银行 5000 万定存,利息收入 1,080,186.66 元,自动转存,到期日 2015 年 2 月
司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
运维服务中心平台扩建项目及研发中心扩建项目原计划投入广州、武软件开发的工资是多少汉、
预计收益的情况和
金用途及去向
注 2:招商银行 11700 万元定存,利息收入 1,801,800 元,自动转存,到期日 2015 年 2 月
心用房及设备;10,500 平方米之间,作为公司中
超募资金投向不适用
资金投资项目的自筹资金
以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料,并要求保荐代表人定
开户银行银行账号2014 年 12 月 31 日金额备注
审议通过募投项目研发费用中人工费用先以自有资金账户支付,每季再依据实际支付情况汇总
原因(分具体项目)
总额金额(2)(3)=(2)/(1)效益效益化
注 1:含 2014 年利息收入 165,450.8 元
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准鼎捷软件股份有限公司首次公
故对项目实施地点、投资额度及完成时间进行调整,具体变更内容如下:
万元至运维服务中心平台扩软件工程建项目及研发中心扩建项目
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